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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 9 233.00 | 1 635.00 | 10 868.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 933.00 | 297 101.00 | 16 831.00 | 313 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 806.00 | 355 090.00 | 63 716.00 | 418 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 912.00 | 661 425.00 | 198 487.00 | 859 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
BN En cours de production de biens | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 285 072.00 | | 285 072.00 | 285 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 673.00 | | 536 673.00 | 536 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 586.00 | 661 425.00 | 735 161.00 | 1 396 586.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 332.00 | 176 538.00 | | 228 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 409.00 | 51 793.00 | | 40 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 710.00 | 2 244.00 | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 281 452.00 | 241 577.00 | | 281 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 609.00 | 162 537.00 | | 245 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | 22 140.00 | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 719.00 | 60 430.00 | | 102 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 787.00 | 72 164.00 | | 60 787.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 908.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 708.00 | 318 180.00 | | 453 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 161.00 | 559 757.00 | | 735 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 985.00 | 212 803.00 | | 276 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 111.00 | 32 480.00 | 16 166.00 | 645 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 088.00 | 1 169.00 | 8 024.00 | 16 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 023.00 | 31 311.00 | 8 142.00 | 629 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 610.00 | 68 887.00 | 173 749.00 | 245 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 709.00 | 276 985.00 | 173 749.00 | 453 709.00 |