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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 868.00 | 10 339.00 | 530.00 | 10 868.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 085.00 | 226 652.00 | 18 433.00 | 245 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 806.00 | 375 678.00 | 43 129.00 | 418 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 065.00 | 612 668.00 | 178 396.00 | 791 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
BN En cours de production de biens | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 162.00 | | 91 162.00 | 91 162.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 280 096.00 | | 280 096.00 | 280 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 102.00 | | 549 102.00 | 549 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 167.00 | 612 668.00 | 727 499.00 | 1 340 167.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 742.00 | 228 332.00 | | 268 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 703.00 | 40 409.00 | | 75 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 177.00 | 1 710.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 356 622.00 | 281 452.00 | | 356 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 941.00 | 245 609.00 | | 176 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | 6 135.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 719.00 | | 102 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 834.00 | 60 787.00 | | 82 834.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 456.00 | | 2 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 877.00 | 453 708.00 | | 370 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 499.00 | 735 161.00 | | 727 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 005.00 | 276 985.00 | | 260 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 33.00 | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 425.00 | 30 691.00 | 79 448.00 | 661 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | 1 105.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 192.00 | 29 586.00 | 79 448.00 | 652 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 941.00 | 65 851.00 | 110 872.00 | 176 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 877.00 | 260 005.00 | 110 872.00 | 370 877.00 |