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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 8 156.00 | 96.00 | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 617.00 | 67 211.00 | 26 405.00 | 93 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 291.00 | 84 641.00 | 81 649.00 | 166 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | 304.00 | 2 299.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
BZ Autres créances | -4 468.00 | | -4 468.00 | -4 468.00 |
CF Disponibilités | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 184.00 | 304.00 | 303 879.00 | 304 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 475.00 | 84 945.00 | 385 529.00 | 470 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 337.00 | 34 247.00 | | 79 337.00 |
DL TOTAL (I) | 160 292.00 | 115 201.00 | | 160 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 827.00 | 7 643.00 | | 21 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 048.00 | 45 381.00 | | 73 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 267.00 | 3 352.00 | | 8 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 856.00 | 54 560.00 | | 72 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 239.00 | 34 936.00 | | 49 239.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 237.00 | 145 972.00 | | 225 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 529.00 | 261 174.00 | | 385 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 799.00 | | 22 492.00 | 143 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | | 22 492.00 | 86 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 579.00 | 8 095.00 | | 76 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 451.00 | 8 095.00 | | 74 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 142 364.00 | 142 364.00 | | 142 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -7 222.00 | -7 222.00 | | -7 222.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 827.00 | 6 694.00 | 15 133.00 | 21 827.00 |
VI Groupe et associés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 164.00 | 139 146.00 | 18.00 | 139 164.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 971.00 | 201 838.00 | 15 133.00 | 216 971.00 |