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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 8 251.00 | 1.00 | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 540.00 | 78 272.00 | 63 267.00 | 141 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 214.00 | 95 796.00 | 118 417.00 | 214 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BT Marchandises | 2 582.00 | 304.00 | 2 277.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 169.00 | | 177 169.00 | 177 169.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CF Disponibilités | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 646.00 | 304.00 | 356 341.00 | 356 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 860.00 | 96 101.00 | 474 759.00 | 570 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 152 042.00 | 72 704.00 | | 152 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 886.00 | 79 337.00 | | 43 886.00 |
DL TOTAL (I) | 204 178.00 | 160 292.00 | | 204 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 004.00 | 21 827.00 | | 56 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 694.00 | 73 048.00 | | 61 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 8 267.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 72 856.00 | | 85 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 399.00 | 49 328.00 | | 61 399.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 580.00 | 225 326.00 | | 270 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 759.00 | 385 618.00 | | 474 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 974.00 | 201 927.00 | | 226 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 291.00 | | 48 060.00 | 166 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 214 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 156 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 016.00 | | 48 060.00 | 109 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 641.00 | 11 292.00 | 137.00 | 84 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 513.00 | 11 292.00 | 137.00 | 82 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 177 170.00 | 177 170.00 | | 177 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 005.00 | 12 459.00 | 43 546.00 | 56 005.00 |
VI Groupe et associés | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 863.00 | 190 846.00 | 18.00 | 190 863.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 520.00 | 226 975.00 | 43 546.00 | 270 520.00 |