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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 8 251.00 | 1.00 | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 339.00 | 86 516.00 | 27 823.00 | 114 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 013.00 | 104 040.00 | 82 972.00 | 187 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | 2 000.00 | 5 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 249 680.00 | | 249 680.00 | 249 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 717.00 | 2 000.00 | 430 717.00 | 432 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 730.00 | 106 040.00 | 513 690.00 | 619 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
DH Report à nouveau | | 152 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 430.00 | 43 886.00 | | 143 430.00 |
DL TOTAL (I) | 274 904.00 | 204 178.00 | | 274 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 545.00 | 56 004.00 | | 43 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 543.00 | 61 694.00 | | 16 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 110.00 | 85 568.00 | | 88 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 431.00 | 61 399.00 | | 86 431.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 1 080.00 | | 3 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102.00 | 4 772.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 785.00 | 270 580.00 | | 238 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 690.00 | 474 759.00 | | 513 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 214.00 | | | 214 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 201.00 | 187 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 201.00 | 129 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 939.00 | | | 156 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 797.00 | 14 772.00 | 6 528.00 | 95 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 669.00 | 14 772.00 | 6 528.00 | 93 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 2 000.00 | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 2 000.00 | 305.00 | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 546.00 | 12 556.00 | 30 989.00 | 43 546.00 |
VI Groupe et associés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 786.00 | 207 796.00 | 30 989.00 | 238 786.00 |