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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 294 696.00 | | 2 294 696.00 | 2 294 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 479.00 | 650 325.00 | 50 154.00 | 700 479.00 |
BF Prêts | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 220.00 | 650 325.00 | 3 070 895.00 | 3 721 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 278.00 | | 467 278.00 | 467 278.00 |
BZ Autres créances | 614 179.00 | | 614 179.00 | 614 179.00 |
CF Disponibilités | 2 558 937.00 | | 2 558 937.00 | 2 558 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 920.00 | | 3 649 920.00 | 3 649 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 140.00 | 650 325.00 | 6 720 815.00 | 7 371 140.00 |
CU Autres participations | 644 418.00 | | 644 418.00 | 644 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 972.00 | 1 139 396.00 | | 1 573 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 782.00 | 434 576.00 | | 215 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 454.00 | 1 614 672.00 | | 1 830 454.00 |
DP Provisions pour risques | 45 771.00 | 25 180.00 | | 45 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 945.00 | 47 965.00 | | 53 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 717.00 | 73 146.00 | | 99 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 488.00 | 2 750.00 | | 433 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 691.00 | 93 217.00 | | 437 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 236.00 | 517 491.00 | | 748 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 339.00 | 591 199.00 | | 572 339.00 |
EA Autres dettes | 2 598 888.00 | 2 482 394.00 | | 2 598 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 643.00 | 3 687 054.00 | | 4 790 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 815.00 | 5 374 872.00 | | 6 720 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 155.00 | | | 4 357 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 488.00 | | | 433 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 190 790.00 | | 5 190 790.00 | 5 190 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 790.00 | | 5 190 790.00 | 5 190 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 839.00 | |
GE Autres charges | | | 236 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | 4 730.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 4 933.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | -4 933.00 | | 1 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 133.00 | 46 456.00 | | 48 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 868.00 | 140 944.00 | | 87 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 235.00 | 5 155 268.00 | | 5 235 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 453.00 | 4 720 692.00 | | 5 019 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 782.00 | 434 576.00 | | 215 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 168.00 | 57 996.00 | 639 359.00 | 3 056 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 303.00 | | 3 721 220.00 | 32 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 303.00 | | 2 294 696.00 | 32 303.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 557.00 | 51 443.00 | | 2 275 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 926.00 | 6 553.00 | | 693 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 684.00 | | 639 359.00 | 86 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 421.00 | 15 904.00 | | 634 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 421.00 | 15 904.00 | | 634 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 146.00 | 31 058.00 | 4 487.00 | 73 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 146.00 | 31 058.00 | 4 487.00 | 73 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 236.00 | 748 236.00 | | 748 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 079.00 | 261 079.00 | | 261 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 265.00 | 262 265.00 | | 262 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598 888.00 | 2 598 888.00 | | 2 598 888.00 |
UP Prêts | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
UX Autres créances clients | 467 278.00 | 467 278.00 | | 467 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
VC Groupe et associés | 282 551.00 | 282 551.00 | | 282 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 488.00 | | 433 488.00 | 433 488.00 |
VI Groupe et associés | 437 691.00 | 437 691.00 | | 437 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 696.00 | 210 696.00 | | 210 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 332.00 | 1 090 706.00 | 81 626.00 | 1 172 332.00 |
VW T.V.A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 643.00 | 4 357 155.00 | 433 488.00 | 4 790 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
ST Autres comptes | 559 047.00 | | | 559 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 824.00 | | | 249 824.00 |
YT Sous‐traitance | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812 115.00 | | | 812 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 631.00 | | | 1 022 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 114.00 | | | 325 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 102.00 | | | 1 787 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |