| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 333 621.00 | | 2 333 621.00 | 2 333 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 285.00 | 672 927.00 | 131 357.00 | 804 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BF Prêts | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 312.00 | 672 927.00 | 2 912 385.00 | 3 585 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 886.00 | | 243 886.00 | 243 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 854.00 | | 645 854.00 | 645 854.00 |
BZ Autres créances | 1 752 601.00 | | 1 752 601.00 | 1 752 601.00 |
CF Disponibilités | 1 434 988.00 | | 1 434 988.00 | 1 434 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 677.00 | | 4 100 677.00 | 4 100 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 989.00 | 672 927.00 | 7 013 062.00 | 7 685 989.00 |
CU Autres participations | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 755.00 | 1 573 972.00 | | 1 789 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 228.00 | 215 782.00 | | 520 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 683.00 | 1 830 455.00 | | 2 350 683.00 |
DP Provisions pour risques | 46 827.00 | 45 772.00 | | 46 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 939.00 | 53 946.00 | | 67 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 765.00 | 99 717.00 | | 114 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 965.00 | 433 488.00 | | 427 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 142.00 | 437 691.00 | | 119 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 082.00 | 748 236.00 | | 1 831 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 538.00 | 572 339.00 | | 797 538.00 |
EA Autres dettes | 1 371 885.00 | 2 598 889.00 | | 1 371 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 547 613.00 | 4 790 644.00 | | 4 547 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 062.00 | 6 720 815.00 | | 7 013 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223 635.00 | | 5 223 635.00 | 5 223 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 635.00 | | 5 223 635.00 | 5 223 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 519 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 540.00 | 2 664.00 | | 6 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | 2 664.00 | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | 1 823.00 | | -6 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 653.00 | 48 134.00 | | 50 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 332.00 | 87 868.00 | | 206 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 084.00 | 5 235 236.00 | | 5 283 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 856.00 | 5 019 453.00 | | 4 762 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 228.00 | 215 782.00 | | 520 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 221.00 | | -135 908.00 | 3 721 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 3 585 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 540.00 | 2 333 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 294 697.00 | | 45 464.00 | 2 294 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 480.00 | | 117 995.00 | 700 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 044.00 | | -292 827.00 | 726 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 325.00 | 22 602.00 | | 650 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 325.00 | 22 602.00 | | 650 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 717.00 | 22 373.00 | 7 325.00 | 99 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 717.00 | 22 373.00 | 7 325.00 | 99 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 082.00 | 1 831 082.00 | | 1 831 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 906.00 | 330 906.00 | | 330 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 885.00 | 1 371 885.00 | | 1 371 885.00 |
UP Prêts | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 645 854.00 | 645 854.00 | | 645 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 264 323.00 | 264 323.00 | | 264 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 453.00 | 1 335 453.00 | | 1 335 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 965.00 | 427 965.00 | | 427 965.00 |
VI Groupe et associés | 119 142.00 | 119 142.00 | | 119 142.00 |
VP Divers | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 535.00 | 374 535.00 | | 374 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 834.00 | 2 665 689.00 | 88 145.00 | 2 753 834.00 |
VW T.V.A. | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 613.00 | 4 547 613.00 | | 4 547 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |