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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259.00 | 2 380.00 | 879.00 | 3 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
BZ Autres créances | 234 976.00 | | 234 976.00 | 234 976.00 |
CF Disponibilités | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 614.00 | | 357 614.00 | 357 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 873.00 | 2 380.00 | 358 493.00 | 360 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 63 143.00 | 75 183.00 | | 63 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | -12 041.00 | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 141 321.00 | 128 958.00 | | 141 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 890.00 | 15 849.00 | | 106 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 437.00 | 142 900.00 | | 85 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 845.00 | 25 334.00 | | 24 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 172.00 | 184 083.00 | | 217 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 493.00 | 313 040.00 | | 358 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 288.00 | 133 460.00 | | 134 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 924.00 | 145 500.00 | | 121 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 363.00 | -12 041.00 | | 12 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 312.00 | | 224 059.00 | 3 585 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 761.00 | 432 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 659.00 | 3 779 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 2 328 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 1 018 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333 621.00 | | 698.00 | 2 333 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 474.00 | | 212 353.00 | 818 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 217.00 | | 11 008.00 | 433 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 927.00 | 14 725.00 | | 672 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 927.00 | 14 725.00 | | 672 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 765.00 | 5 713.00 | 120 479.00 | 114 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 765.00 | 5 713.00 | 120 479.00 | 114 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 499.00 | 120 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 533.00 | 1 067 533.00 | | 1 067 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UP Prêts | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
VC Groupe et associés | 657 076.00 | 657 076.00 | | 657 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 615.00 | 749 615.00 | | 749 615.00 |
VI Groupe et associés | 683 838.00 | 683 838.00 | | 683 838.00 |
VP Divers | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 197.00 | 368 197.00 | | 368 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 561.00 | 1 318 169.00 | 87 393.00 | 1 405 561.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 435.00 | 2 520 435.00 | | 2 520 435.00 |