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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 440.00 | 23 279.00 | 43 160.00 | 66 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 841.00 | 34 715.00 | 30 126.00 | 64 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 282.00 | 57 995.00 | 73 287.00 | 131 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
BZ Autres créances | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 819.00 | 57 995.00 | 196 824.00 | 254 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 358.00 | 21 442.00 | | 23 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 743.00 | 1 915.00 | | 7 743.00 |
DL TOTAL (I) | 32 752.00 | 25 008.00 | | 32 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 894.00 | 62 998.00 | | 65 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 885.00 | 26 081.00 | | 30 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 48 203.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 072.00 | 138 675.00 | | 164 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 824.00 | 163 683.00 | | 196 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 726.00 | 90 717.00 | | 119 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 751.00 | | 443 751.00 | 443 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 751.00 | | 443 751.00 | 443 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 251.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 380.00 | 402 215.00 | | 474 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 636.00 | 400 300.00 | | 466 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 743.00 | 1 915.00 | | 7 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 384.00 | 2 355.00 | | 4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 731.00 | | 48 126.00 | 104 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 575.00 | 131 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 575.00 | 131 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 731.00 | | 48 126.00 | 104 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 611.00 | 38 959.00 | 21 575.00 | 40 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 611.00 | 38 959.00 | 21 575.00 | 40 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
VB T. V. A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 894.00 | 21 548.00 | 44 346.00 | 65 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 580.00 | 97 580.00 | | 97 580.00 |
VW T.V.A. | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 072.00 | 119 726.00 | 44 346.00 | 164 072.00 |