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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 157.00 | 39 559.00 | 43 598.00 | 83 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 702.00 | 36 393.00 | 6 309.00 | 42 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 858.00 | 75 952.00 | 49 906.00 | 125 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CF Disponibilités | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 210.00 | | 209 210.00 | 209 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 068.00 | 75 952.00 | 259 116.00 | 335 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 355.00 | 31 102.00 | | 43 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 482.00 | 12 252.00 | | 40 482.00 |
DL TOTAL (I) | 85 487.00 | 45 005.00 | | 85 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 967.00 | 95 723.00 | | 61 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | 1 107.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 58 818.00 | | 37 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 116.00 | 82 273.00 | | 66 116.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 2 725.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 630.00 | 240 647.00 | | 173 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 116.00 | 285 651.00 | | 259 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 411.00 | 178 503.00 | | 137 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 496.00 | | 560 496.00 | 560 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 496.00 | | 560 496.00 | 560 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 435.00 | 24 736.00 | | 23 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 47 537.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 395.00 | 24 499.00 | | -1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 605.00 | 72 035.00 | | 83 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 319.00 | 50 738.00 | | 53 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 319.00 | 50 738.00 | | 53 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 286.00 | 21 298.00 | | 30 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | -2 073.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 573.00 | 567 572.00 | | 667 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 091.00 | 555 320.00 | | 627 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 482.00 | 12 252.00 | | 40 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 948.00 | | 20 984.00 | 195 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 074.00 | 125 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 074.00 | 125 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 948.00 | | 20 984.00 | 195 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 430.00 | 38 277.00 | 37 755.00 | 75 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 430.00 | 38 277.00 | 37 755.00 | 75 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VC Groupe et associés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 967.00 | 25 748.00 | 36 219.00 | 61 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VW T.V.A. | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 877.00 | 135 658.00 | 36 219.00 | 171 877.00 |