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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 172.00 | 21 827.00 | 40 345.00 | 62 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 775.00 | 53 603.00 | 80 172.00 | 133 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 948.00 | 75 430.00 | 120 517.00 | 195 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
BZ Autres créances | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CF Disponibilités | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 134.00 | | 165 134.00 | 165 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 082.00 | 75 430.00 | 285 651.00 | 361 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 102.00 | 23 359.00 | | 31 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | 7 744.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 45 005.00 | 32 752.00 | | 45 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 723.00 | 65 894.00 | | 95 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 818.00 | 30 886.00 | | 58 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 273.00 | 67 292.00 | | 82 273.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 647.00 | 164 072.00 | | 240 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 651.00 | 196 825.00 | | 285 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 503.00 | 164 072.00 | | 178 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 796.00 | | 467 796.00 | 467 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 796.00 | | 467 796.00 | 467 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 771.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 736.00 | 3 514.00 | | 24 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 035.00 | 27 110.00 | | 72 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 738.00 | 9 843.00 | | 50 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 298.00 | 17 267.00 | | 21 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 073.00 | 1 187.00 | | -2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 572.00 | 474 380.00 | | 567 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 320.00 | 466 636.00 | | 555 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | 7 744.00 | | 12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 283.00 | | 134 738.00 | 131 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 073.00 | 195 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 073.00 | 195 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 283.00 | | 134 738.00 | 131 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 995.00 | 36 771.00 | 19 336.00 | 57 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | 36 771.00 | 19 336.00 | 57 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 65 106.00 | 65 106.00 | 65.00 | 65 106.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 546.00 | 33 579.00 | 61 967.00 | 95 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 634.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
VW T.V.A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 362.00 | 177 395.00 | 61 967.00 | 239 362.00 |