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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 302.00 | 3 456.00 | 5 846.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 902.00 | 3 456.00 | 7 446.00 | 10 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 249.00 | 34 423.00 | 1 073 826.00 | 1 108 249.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 113.00 | 34 423.00 | 1 102 690.00 | 1 137 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 015.00 | 37 879.00 | 1 110 136.00 | 1 148 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 646.00 | 355 043.00 | | 391 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | 167 803.00 | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 530 823.00 | 623 646.00 | | 530 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 176.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 012.00 | 194 221.00 | | 206 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | 34 260.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 492.00 | 191 935.00 | | 189 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 978.00 | 124 075.00 | | 143 978.00 |
EA Autres dettes | 37 671.00 | 6 306.00 | | 37 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 314.00 | 550 973.00 | | 579 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 136.00 | 1 174 619.00 | | 1 110 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 885.00 | | 757 885.00 | 757 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 885.00 | | 757 885.00 | 757 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 62 906.00 | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 409.00 | 1 380 266.00 | | 1 364 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 233.00 | 1 212 463.00 | | 1 335 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 176.00 | 167 803.00 | | 29 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321.00 | 1 600.00 | 4 981.00 | 4 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | | 4 981.00 | 4 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 1 789.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 789.00 | | 1 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 34 423.00 | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 34 423.00 | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | 34 423.00 | 576.00 | 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 423.00 | 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 492.00 | 189 492.00 | | 189 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 646.00 | 1 065 646.00 | | 1 065 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 179.00 | 1 109 579.00 | 1 600.00 | 1 111 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 354.00 | 577 354.00 | | 577 354.00 |