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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 191.00 | 7 928.00 | 14 263.00 | 22 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 791.00 | 7 928.00 | 15 863.00 | 23 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 160.00 | 8 963.00 | 1 154 196.00 | 1 163 160.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 371.00 | 8 963.00 | 1 227 408.00 | 1 236 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 162.00 | 16 891.00 | 1 243 271.00 | 1 260 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 823.00 | 391 646.00 | | 420 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 743.00 | 29 176.00 | | 38 743.00 |
DL TOTAL (I) | 569 566.00 | 530 823.00 | | 569 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 201.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 079.00 | 206 012.00 | | 221 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 860.00 | 1 960.00 | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 592.00 | 189 492.00 | | 276 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 645.00 | 143 978.00 | | 134 645.00 |
EA Autres dettes | 30 264.00 | 37 671.00 | | 30 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 705.00 | 579 314.00 | | 673 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 271.00 | 1 110 136.00 | | 1 243 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 181.00 | | 1 111 181.00 | 1 111 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 181.00 | | 1 111 181.00 | 1 111 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 067.00 | 11 346.00 | | 15 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 958.00 | 1 364 409.00 | | 1 777 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 215.00 | 1 335 233.00 | | 1 739 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 743.00 | 29 176.00 | | 38 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 902.00 | | 12 889.00 | 10 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | | 12 889.00 | 9 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 4 472.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 4 472.00 | | 3 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 423.00 | 8 963.00 | 34 423.00 | 34 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 423.00 | 8 963.00 | 34 423.00 | 34 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 423.00 | 8 963.00 | 34 423.00 | 34 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 963.00 | 34 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 592.00 | 276 592.00 | | 276 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 561.00 | 1 152 561.00 | | 1 152 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 221 079.00 | 221 079.00 | | 221 079.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 142.00 | 1 165 542.00 | 1 600.00 | 1 167 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 845.00 | 662 845.00 | | 662 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |