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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 659.00 | 10 395.00 | 15 265.00 | 25 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 379.00 | 10 395.00 | 51 985.00 | 62 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 973.00 | | 1 416 973.00 | 1 416 973.00 |
BZ Autres créances | 255 865.00 | | 255 865.00 | 255 865.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 840.00 | | 1 726 840.00 | 1 726 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 219.00 | 10 395.00 | 1 778 824.00 | 1 789 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 566.00 | 420 823.00 | | 459 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 659.00 | 38 743.00 | | 56 659.00 |
DL TOTAL (I) | 626 224.00 | 569 566.00 | | 626 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 890.00 | 265.00 | | 207 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 507.00 | 221 079.00 | | 241 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 095.00 | 10 860.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 142.00 | 276 592.00 | | 479 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 189.00 | 134 645.00 | | 132 189.00 |
EA Autres dettes | 75 778.00 | 30 264.00 | | 75 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 600.00 | 673 705.00 | | 1 152 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 824.00 | 1 243 271.00 | | 1 778 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 791.00 | | 41 567.00 | 23 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 25 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | 6 447.00 | 22 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 35 120.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 928.00 | 5 445.00 | 2 978.00 | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | 5 445.00 | 2 978.00 | 7 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 142.00 | 479 142.00 | | 479 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 973.00 | 1 416 973.00 | | 1 416 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 507.00 | 241 507.00 | | 241 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 385.00 | 254 385.00 | | 254 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 509.00 | 1 726 789.00 | 36 720.00 | 1 763 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 505.00 | 1 136 505.00 | | 1 136 505.00 |