| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 810.00 | 62 418.00 | 46 392.00 | 108 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 596.00 | 65 545.00 | 87 052.00 | 152 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
BZ Autres créances | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CF Disponibilités | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 904.00 | | 189 904.00 | 189 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 501.00 | 65 545.00 | 276 956.00 | 342 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 171.00 | 31 690.00 | | 58 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635.00 | 26 482.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 170 806.00 | 168 171.00 | | 170 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 688.00 | 21 905.00 | | 9 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 646.00 | 80 828.00 | | 30 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 8 766.00 | | 10 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 547.00 | 74 871.00 | | 55 547.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 150.00 | 186 370.00 | | 106 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 956.00 | 354 541.00 | | 276 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 837.00 | | 11 759.00 | 140 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 177.00 | | 11 759.00 | 100 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 558.00 | 15 987.00 | | 49 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 558.00 | 15 987.00 | | 49 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 688.00 | 9 128.00 | 560.00 | 9 688.00 |
VI Groupe et associés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 150.00 | 105 590.00 | 560.00 | 106 150.00 |