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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 3 284.00 | 333.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 566.00 | 90 635.00 | 18 932.00 | 109 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 623.00 | 93 919.00 | 60 705.00 | 154 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 158 505.00 | | 158 505.00 | 158 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 549.00 | 93 919.00 | 266 630.00 | 360 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 519.00 | 60 806.00 | | 62 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | 1 713.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 177 629.00 | 172 519.00 | | 177 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 404.00 | 890.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 8 252.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 878.00 | 69 144.00 | | 76 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 002.00 | 82 780.00 | | 89 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 630.00 | 255 300.00 | | 266 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 467.00 | | 1 156.00 | 153 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 427.00 | | 756.00 | 112 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 040.00 | | 400.00 | 31 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |