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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617.00 | 3 186.00 | 431.00 | 3 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 810.00 | 78 464.00 | 30 345.00 | 108 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 467.00 | 81 650.00 | 71 816.00 | 153 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 483.00 | | 183 483.00 | 183 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 950.00 | 81 650.00 | 255 300.00 | 336 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 806.00 | 58 171.00 | | 60 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | 2 635.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 172 519.00 | 170 806.00 | | 172 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | 9 688.00 | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 30 646.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 10 225.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 144.00 | 55 547.00 | | 69 144.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 780.00 | 106 150.00 | | 82 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 300.00 | 276 956.00 | | 255 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 596.00 | | 871.00 | 152 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 936.00 | | 491.00 | 111 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 660.00 | | 380.00 | 30 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 545.00 | 16 106.00 | | 65 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | 16 106.00 | | 65 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VP Divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |