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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 519.00 | 36 603.00 | 17 917.00 | 54 519.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 919.00 | 36 603.00 | 20 317.00 | 56 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 107.00 | 1 559.00 | 61 548.00 | 63 107.00 |
072 Créances – Autres | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
084 Disponibilités | 158 616.00 | | 158 616.00 | 158 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 074.00 | 1 559.00 | 260 516.00 | 262 074.00 |
110 Total général Actif | 318 994.00 | 38 161.00 | 280 833.00 | 318 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 810.00 | | | 242 810.00 |
222 Production stockée | -14 736.00 | | | -14 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
230 Autres produits | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 636.00 | | | 232 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
252 Charges sociales | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |