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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 741.00 | 28 269.00 | 8 472.00 | 36 741.00 |
040 Immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 413.00 | 28 269.00 | 40 144.00 | 68 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 955.00 | | 93 955.00 | 93 955.00 |
072 Créances – Autres | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
084 Disponibilités | 144 734.00 | | 144 734.00 | 144 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 747.00 | | 324 747.00 | 324 747.00 |
110 Total général Actif | 393 160.00 | 28 269.00 | 364 891.00 | 393 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 614.00 | | | 299 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 272.00 | | | -13 272.00 |
242 Autres charges externes. | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 701.00 | | | -5 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 837.00 | | | 283 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
280 Produits financiers | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 301.00 | | | 37 301.00 |