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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 186.00 | 23 899.00 | 12 286.00 | 36 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 922.00 | 23 899.00 | 17 022.00 | 40 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
072 Créances – Autres | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 625.00 | | 52 625.00 | 52 625.00 |
084 Disponibilités | 179 978.00 | | 179 978.00 | 179 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 626.00 | | 278 626.00 | 278 626.00 |
110 Total général Actif | 319 547.00 | 23 899.00 | 295 648.00 | 319 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 737.00 | | | 259 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 696.00 | | | 261 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 299.00 | | | -5 299.00 |
242 Autres charges externes. | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
252 Charges sociales | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 398.00 | | | 237 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
280 Produits financiers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |