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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 423.00 | 372.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 769.00 | 49 038.00 | 18 731.00 | 67 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 864.00 | 49 461.00 | 369 403.00 | 418 864.00 |
BT Marchandises | 148 842.00 | | 148 842.00 | 148 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 434.00 | 49 461.00 | 601 973.00 | 651 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 081.00 | 296 458.00 | | 338 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 746.00 | 41 624.00 | | 48 746.00 |
DL TOTAL (I) | 408 827.00 | 360 081.00 | | 408 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 609.00 | 90 933.00 | | 58 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 146.00 | 62 303.00 | | 72 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 43 113.00 | | 48 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | 10 717.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 146.00 | 207 065.00 | | 193 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 973.00 | 567 147.00 | | 601 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 146.00 | 148 457.00 | | 193 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 864.00 | | | 418 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 795.00 | | | 350 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 092.00 | 8 369.00 | | 41 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 265.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 934.00 | 8 104.00 | | 40 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VI Groupe et associés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 146.00 | 193 146.00 | | 193 146.00 |