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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 688.00 | 107.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 769.00 | 57 142.00 | 10 627.00 | 67 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 864.00 | 57 830.00 | 361 034.00 | 418 864.00 |
BT Marchandises | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 200.00 | | 258 200.00 | 258 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 064.00 | 57 830.00 | 619 234.00 | 677 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 827.00 | 338 081.00 | | 386 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 859.00 | 48 746.00 | | 26 859.00 |
DL TOTAL (I) | 435 686.00 | 408 827.00 | | 435 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 545.00 | 58 609.00 | | 25 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 762.00 | 72 146.00 | | 69 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 48 226.00 | | 56 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 538.00 | 14 164.00 | | 31 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 548.00 | 193 146.00 | | 183 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 234.00 | 601 973.00 | | 619 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 193 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 864.00 | | | 418 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 795.00 | | | 350 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 461.00 | 8 369.00 | | 49 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 265.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 038.00 | 8 104.00 | | 49 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VI Groupe et associés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 104.00 | 58 804.00 | 300.00 | 59 104.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 548.00 | 183 548.00 | | 183 548.00 |