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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 692.00 | 64 405.00 | 4 288.00 | 68 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 787.00 | 65 200.00 | 354 588.00 | 419 787.00 |
BT Marchandises | 190 861.00 | | 190 861.00 | 190 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 867.00 | | 353 867.00 | 353 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 655.00 | 65 200.00 | 708 455.00 | 773 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 686.00 | 386 827.00 | | 413 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 264.00 | 26 859.00 | | 51 264.00 |
DL TOTAL (I) | 486 950.00 | 435 686.00 | | 486 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 274.00 | 69 762.00 | | 93 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 610.00 | 56 703.00 | | 77 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 621.00 | 31 538.00 | | 50 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 505.00 | 183 548.00 | | 221 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 455.00 | 619 234.00 | | 708 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 505.00 | 183 548.00 | | 221 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 864.00 | | 923.00 | 418 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 795.00 | | | 350 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 769.00 | | 923.00 | 67 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 830.00 | 7 370.00 | | 57 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 107.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 142.00 | 7 263.00 | | 57 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VC Groupe et associés | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
VI Groupe et associés | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 505.00 | 221 505.00 | | 221 505.00 |