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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 973.00 | 55 279.00 | 33 694.00 | 88 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 473.00 | 56 779.00 | 33 694.00 | 90 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
110 Total général Actif | 106 337.00 | 56 779.00 | 49 558.00 | 106 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 498.00 | 16 182.00 | | 10 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 533.00 | 70 483.00 | | 85 533.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 110.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 036.00 | 86 775.00 | | 96 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 158.00 | 5 604.00 | | 5 158.00 |
242 Autres charges externes. | 38 600.00 | 29 762.00 | | 38 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | 2 038.00 | | 1 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 870.00 | 29 139.00 | | 32 870.00 |
252 Charges sociales | 11 767.00 | 11 743.00 | | 11 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 170.00 | 11 192.00 | | 11 170.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 490.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 320.00 | 89 970.00 | | 101 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 284.00 | -3 195.00 | | -5 284.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 040.00 | 806.00 | | 12 040.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 231.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 071.00 | 152.00 | | 7 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -458.00 | -2 749.00 | | -458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 649.00 | | | 5 649.00 |