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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 404.00 | 45 862.00 | 21 542.00 | 67 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 904.00 | 47 362.00 | 21 542.00 | 68 904.00 |
072 Créances – Autres | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
084 Disponibilités | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
110 Total général Actif | 139 970.00 | 47 362.00 | 92 607.00 | 139 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 436.00 | 5 868.00 | | 2 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 362.00 | 103 183.00 | | 49 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 400.00 | 109 055.00 | | 68 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 018.00 | 3 429.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 33 295.00 | 53 446.00 | | 33 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 117.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 26 502.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 3 972.00 | 8 141.00 | | 3 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 612.00 | 6 123.00 | | 5 612.00 |
262 Autres charges | | 240.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 996.00 | 98 998.00 | | 59 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 404.00 | 10 057.00 | | 8 404.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 9.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 824.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 968.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 896.00 | 8 273.00 | | 7 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 942.00 | | | 2 942.00 |