| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 181.00 | 43 807.00 | 27 374.00 | 71 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 681.00 | 45 307.00 | 27 374.00 | 72 681.00 |
072 Créances – Autres | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
084 Disponibilités | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
110 Total général Actif | 138 530.00 | 45 307.00 | 93 223.00 | 138 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 171.00 | 2 436.00 | | 3 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 576.00 | 49 362.00 | | 55 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 423.00 | 16 598.00 | | 51 423.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 172.00 | 68 400.00 | | 110 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 779.00 | 1 018.00 | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 36 333.00 | 33 295.00 | | 36 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 1 699.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 883.00 | 14 400.00 | | 26 883.00 |
252 Charges sociales | 4 104.00 | 3 972.00 | | 4 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 539.00 | 5 612.00 | | 5 539.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 828.00 | 59 996.00 | | 76 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 345.00 | 8 404.00 | | 33 345.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 590.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 333.00 | 3.00 | | 6 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 480.00 | 7 896.00 | | 36 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -466.00 | | | -466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 781.00 | | | 4 781.00 |