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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 239.00 | 40 630.00 | 52 609.00 | 93 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 202.00 | 44 698.00 | 177 504.00 | 222 202.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 027.00 | 86 028.00 | 313 999.00 | 400 027.00 |
BT Marchandises | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
CF Disponibilités | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 519.00 | | 300 519.00 | 300 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 545.00 | 86 028.00 | 614 517.00 | 700 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 510.00 | 140 761.00 | | 179 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 38 749.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 194 698.00 | 190 510.00 | | 194 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 818.00 | 7 212.00 | | 185 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 273.00 | 88 885.00 | | 110 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 746.00 | 232 164.00 | | 84 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 350.00 | 35 327.00 | | 36 350.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 6 728.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 820.00 | 370 316.00 | | 419 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 517.00 | 560 825.00 | | 614 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 258 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 6 289.00 | | 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 768.00 | 884 305.00 | | 887 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 580.00 | 845 556.00 | | 883 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | 38 749.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 425.00 | | 189 976.00 | 328 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 488.00 | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 374.00 | 400 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 886.00 | 315 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 350.00 | | 189 976.00 | 239 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 22 606.00 | 7 001.00 | 70 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | 22 606.00 | 7 001.00 | 69 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 826.00 | 155 826.00 | | 155 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 712.00 | 155 826.00 | 3 886.00 | 159 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |