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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 335.00 | 59 904.00 | 37 430.00 | 97 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 299.00 | 74 974.00 | 197 325.00 | 272 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 269.00 | 135 579.00 | 316 691.00 | 452 269.00 |
BT Marchandises | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
BZ Autres créances | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CF Disponibilités | 222 936.00 | | 222 936.00 | 222 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 119.00 | | 382 119.00 | 382 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 388.00 | 135 579.00 | 698 809.00 | 834 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 238.00 | 183 698.00 | | 206 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | 22 540.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 218 599.00 | 217 238.00 | | 218 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 202.00 | 257 412.00 | | 238 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 149.00 | 93 349.00 | | 118 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | 56 766.00 | | 79 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 226.00 | 42 598.00 | | 44 226.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 210.00 | 450 351.00 | | 480 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 809.00 | 667 588.00 | | 698 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 435.00 | 42 604.00 | 6 460.00 | 99 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 734.00 | 42 604.00 | 6 460.00 | 98 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | 79 633.00 | | 79 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 149.00 | 118 149.00 | | 118 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 202.00 | 35 964.00 | 143 622.00 | 238 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 210.00 | 277 972.00 | 143 622.00 | 480 210.00 |