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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 835.00 | 49 002.00 | 49 832.00 | 98 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 827.00 | 49 732.00 | 218 095.00 | 267 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 897.00 | 99 435.00 | 350 463.00 | 449 897.00 |
BT Marchandises | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BZ Autres créances | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 122 295.00 | | 122 295.00 | 122 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 125.00 | | 317 125.00 | 317 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 023.00 | 99 435.00 | 667 588.00 | 767 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 698.00 | 179 510.00 | | 183 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 540.00 | 4 188.00 | | 22 540.00 |
DL TOTAL (I) | 217 238.00 | 194 698.00 | | 217 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 412.00 | 185 818.00 | | 257 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349.00 | 110 273.00 | | 93 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 84 746.00 | | 56 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 598.00 | 36 350.00 | | 42 598.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 2 633.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 351.00 | 419 820.00 | | 450 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 588.00 | 614 517.00 | | 667 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 614 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 285 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 739.00 | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 034.00 | 887 768.00 | | 926 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 494.00 | 883 580.00 | | 903 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 540.00 | 4 188.00 | | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 028.00 | 37 556.00 | 24 150.00 | 86 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328.00 | 37 556.00 | 24 150.00 | 85 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 412.00 | 19 210.00 | 159 188.00 | 257 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 999.00 | 57 463.00 | 2 536.00 | 59 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 351.00 | 212 148.00 | 159 188.00 | 450 351.00 |