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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
AP Constructions | 2 231 068.00 | 482 589.00 | 1 748 479.00 | 2 231 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 583.00 | 576 039.00 | 1 438 544.00 | 2 014 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 892.00 | 130 568.00 | 60 323.00 | 190 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 326.00 | 1 189 578.00 | 3 299 747.00 | 4 489 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 874.00 | | 281 874.00 | 281 874.00 |
BT Marchandises | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 717.00 | 133.00 | 625 584.00 | 625 717.00 |
BZ Autres créances | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CF Disponibilités | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 104.00 | 133.00 | 1 175 971.00 | 1 176 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 431.00 | 1 189 712.00 | 4 475 719.00 | 5 665 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 636.00 | 84 294.00 | | 84 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
DG Autres réserves | 224 108.00 | 318 119.00 | | 224 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 951.00 | -94 010.00 | | 45 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 240.00 | 946 846.00 | | 1 044 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 186.00 | 8 970.00 | | 8 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 186.00 | 8 970.00 | | 8 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 685.00 | 2 472 982.00 | | 2 435 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 139.00 | 58 013.00 | | 43 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 907.00 | 143 278.00 | | 121 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 101.00 | 24 799.00 | | 17 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 423 293.00 | 3 453 407.00 | | 3 423 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 719.00 | 4 409 224.00 | | 4 475 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 971.00 | 1 280 888.00 | | 1 196 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 600 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 643 186.00 | |
FM Production stockée | | | 12 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329.00 | 9 840.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 11 040.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | 4 337.00 | | 11 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 893.00 | 6 702.00 | | -9 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 816.00 | 3 570 029.00 | | 3 687 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 864.00 | 3 664 040.00 | | 3 641 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 951.00 | -94 010.00 | | 45 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 562.00 | | 511 012.00 | 4 084 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 042.00 | 76 205.00 | 4 489 327.00 | 30 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | 76 205.00 | 4 484 496.00 | 30 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 762.00 | | 510 982.00 | 4 079 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 30.00 | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 415.00 | 257 370.00 | 76 205.00 | 1 008 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 034.00 | 257 370.00 | 76 205.00 | 1 008 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 636.00 | 56 636.00 | | 56 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 625 577.00 | 625 577.00 | | 625 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VC Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 686.00 | 209 365.00 | 797 164.00 | 2 435 686.00 |
VI Groupe et associés | 805 460.00 | 805 460.00 | | 805 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 661.00 | 698 461.00 | 1 200.00 | 699 661.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 293.00 | 1 196 972.00 | 797 164.00 | 3 423 293.00 |