| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
AP Constructions | 2 240 711.00 | 689 946.00 | 1 550 764.00 | 2 240 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 084.00 | 851 409.00 | 1 208 674.00 | 2 060 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 892.00 | 156 308.00 | 34 583.00 | 190 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 630.00 | 1 698 046.00 | 2 857 584.00 | 4 555 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
BT Marchandises | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 787 111.00 | | 787 111.00 | 787 111.00 |
BZ Autres créances | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CF Disponibilités | 442 715.00 | | 442 715.00 | 442 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 867.00 | | 1 517 867.00 | 1 517 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498.00 | 1 698 046.00 | 4 375 452.00 | 6 073 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 530.00 | 84 786.00 | | 88 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 786.00 | 82 428.00 | | 84 786.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 638 119.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 648 982.00 | 8 547.00 | | 648 982.00 |
DG Autres réserves | 226 754.00 | 226 754.00 | | 226 754.00 |
DH Report à nouveau | 103 829.00 | 3 754.00 | | 103 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 572.00 | 104 748.00 | | 173 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 455.00 | 1 149 139.00 | | 1 326 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 354.00 | 8 158.00 | | 17 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 354.00 | 8 158.00 | | 17 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 004.00 | 2 251 267.00 | | 2 037 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 967.00 | 828 089.00 | | 864 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 699.00 | 37 719.00 | | 30 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 726.00 | 104 654.00 | | 98 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 077.00 | | |
EA Autres dettes | 244.00 | 2 684.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 642.00 | 3 226 493.00 | | 3 031 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 452.00 | 4 383 790.00 | | 4 375 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 001.00 | 1 190 339.00 | | 1 210 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 968 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 031 954.00 | |
FM Production stockée | | | 8 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 236.00 | 4 133.00 | | 5 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | 4 133.00 | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 436.00 | 4 133.00 | | 4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 033.00 | 3 707 961.00 | | 4 055 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 460.00 | 3 603 212.00 | | 3 881 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 573.00 | 104 749.00 | | 173 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 568.00 | | 11 987.00 | 4 545 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 15 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 4 555 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 354.00 | 4 539 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 567.00 | | 11 429.00 | 4 529 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 623.00 | | 558.00 | 15 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 170.00 | 246 230.00 | 1 354.00 | 1 453 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 789.00 | 246 230.00 | 1 354.00 | 1 452 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 787 111.00 | 787 111.00 | | 787 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VC Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 004.00 | 215 363.00 | 791 523.00 | 2 037 004.00 |
VI Groupe et associés | 864 968.00 | 864 968.00 | | 864 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 199.00 | | | 214 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 512.00 | 862 312.00 | 1 200.00 | 863 512.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 643.00 | 1 210 002.00 | 791 523.00 | 3 031 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |