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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AH Fonds commercial | 308 038.00 | 21 189.00 | 286 849.00 | 308 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 027.00 | 41 424.00 | 21 603.00 | 63 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 945.00 | 78 493.00 | 308 452.00 | 386 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 434.00 | 78 493.00 | 369 941.00 | 448 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 852.00 | 519 852.00 | | 519 852.00 |
DH Report à nouveau | -196 213.00 | -149 485.00 | | -196 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 056.00 | -46 727.00 | | -247 056.00 |
DL TOTAL (I) | 76 583.00 | 323 639.00 | | 76 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 256.00 | 61 445.00 | | 35 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 20 288.00 | | 166 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | 21 815.00 | | 20 516.00 |
EA Autres dettes | 70 992.00 | 8 282 567.00 | | 70 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 358.00 | 8 386 116.00 | | 293 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 941.00 | 8 709 755.00 | | 369 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 318.00 | 8 351 751.00 | | 286 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 847.00 | | 140 930.00 | 615 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 832.00 | 386 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 088.00 | 323 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 744.00 | 63 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 164.00 | | 138 842.00 | 292 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 683.00 | | 2 088.00 | 323 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 380.00 | 5 815.00 | 142 890.00 | 194 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 078.00 | 1 079.00 | 20 276.00 | 35 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 302.00 | 4 736.00 | 122 614.00 | 159 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 079.00 | 21 189.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 21 189.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 21 189.00 | 1 079.00 | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 189.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
UX Autres créances clients | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 256.00 | 28 216.00 | 7 040.00 | 35 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 358.00 | 286 318.00 | 7 040.00 | 293 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 165.00 | | | 57 165.00 |