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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 676.00 | 552 676.00 | 400 000.00 | 952 676.00 |
AH Fonds commercial | 747 281.00 | | 747 281.00 | 747 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 024.00 | 35 540.00 | 157 484.00 | 193 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 638.00 | 588 216.00 | 1 309 422.00 | 1 897 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 940.00 | | 570 940.00 | 570 940.00 |
BZ Autres créances | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
CF Disponibilités | 421 452.00 | | 421 452.00 | 421 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 027.00 | | 1 303 027.00 | 1 303 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 665.00 | 588 216.00 | 2 612 449.00 | 3 200 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
DH Report à nouveau | -141 133.00 | -143 752.00 | | -141 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 568.00 | 2 619.00 | | 61 568.00 |
DL TOTAL (I) | -41 860.00 | -103 428.00 | | -41 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 753.00 | 424 708.00 | | 361 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 2 141.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 968.00 | 1 588 779.00 | | 1 008 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 172.00 | 93 475.00 | | 102 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EA Autres dettes | 1 176 990.00 | 1 893 147.00 | | 1 176 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 309.00 | 4 002 251.00 | | 2 654 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 449.00 | 3 898 823.00 | | 2 612 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 971.00 | 4 002 251.00 | | 2 532 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 577.00 | | 157 404.00 | 1 735 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 157.00 | | 121 800.00 | 1 578 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 420.00 | | 35 604.00 | 157 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 990.00 | 165 226.00 | | 422 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 465.00 | 151 210.00 | | 401 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 524.00 | 14 016.00 | | 21 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 753.00 | 290 415.00 | 71 338.00 | 361 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 968.00 | 1 008 968.00 | | 1 008 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 588.00 | 1 283 588.00 | | 1 283 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 140.00 | 855 140.00 | | 855 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 232.00 | 881 575.00 | 4 657.00 | 886 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 309.00 | 2 582 971.00 | 71 338.00 | 2 654 309.00 |