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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 876.00 | 401 465.00 | 429 410.00 | 830 876.00 |
AH Fonds commercial | 747 281.00 | | 747 281.00 | 747 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 420.00 | 21 524.00 | 135 895.00 | 157 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 816.00 | 422 990.00 | 1 328 827.00 | 1 751 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 260.00 | | 762 260.00 | 762 260.00 |
BZ Autres créances | 1 045 957.00 | | 1 045 957.00 | 1 045 957.00 |
CF Disponibilités | 734 532.00 | | 734 532.00 | 734 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 997.00 | | 2 569 997.00 | 2 569 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 813.00 | 422 990.00 | 3 898 823.00 | 4 321 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
DH Report à nouveau | -143 752.00 | -255 694.00 | | -143 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | 111 942.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | -103 428.00 | -106 047.00 | | -103 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 708.00 | 271 001.00 | | 424 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 2 156.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 779.00 | 2 865 154.00 | | 1 588 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 475.00 | 83 172.00 | | 93 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 329.00 | | |
EA Autres dettes | 1 893 147.00 | 6 570 462.00 | | 1 893 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 251.00 | 9 903 274.00 | | 4 002 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 823.00 | 9 797 227.00 | | 3 898 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 251.00 | 9 657 245.00 | | 4 002 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 544.00 | | 157 032.00 | 1 578 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 217.00 | | 153 939.00 | 1 424 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 327.00 | | 3 093.00 | 154 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 523.00 | 140 467.00 | | 282 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 105.00 | 130 360.00 | | 271 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 10 107.00 | | 11 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 779.00 | 1 588 779.00 | | 1 588 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 147.00 | 1 893 147.00 | | 1 893 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 762 260.00 | 762 260.00 | | 762 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 708.00 | 424 708.00 | | 424 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 832.00 | 1 032 832.00 | | 1 032 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 663.00 | 1 835 465.00 | 198.00 | 1 835 663.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 251.00 | 4 002 251.00 | | 4 002 251.00 |