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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 243.00 | 150.00 | 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 488.00 | 12 388.00 | 19 100.00 | 31 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 835.00 | 27 635.00 | 21 200.00 | 48 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 766.00 | 40 266.00 | 50 500.00 | 90 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 602.00 | 4 898.00 | 244 704.00 | 249 602.00 |
BZ Autres créances | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CF Disponibilités | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 455.00 | 4 898.00 | 299 557.00 | 304 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 221.00 | 45 164.00 | 350 057.00 | 395 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 073.00 | 189 763.00 | | 242 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 499.00 | 52 310.00 | | 16 499.00 |
DL TOTAL (I) | 266 822.00 | 250 323.00 | | 266 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 352.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 37.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | 43 327.00 | | 26 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 628.00 | 98 618.00 | | 97 628.00 |
EA Autres dettes | -40 942.00 | -23 406.00 | | -40 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 235.00 | 118 928.00 | | 83 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 057.00 | 369 252.00 | | 350 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
FG Production vendue services | 614 277.00 | | 614 277.00 | 614 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 228.00 | | 653 228.00 | 653 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 471.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 471.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 3 225.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 8 711.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 093.00 | 655 893.00 | | 656 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 594.00 | 603 583.00 | | 639 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 499.00 | 52 310.00 | | 16 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 279.00 | 27 915.00 | | 22 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 917.00 | 12 055.00 | | 27 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 36.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 709.00 | 12 020.00 | | 27 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 397.00 | 321 397.00 | | 321 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 447.00 | 321 397.00 | 9 050.00 | 330 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 556.00 | 124 556.00 | | 124 556.00 |