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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 124.00 | 150.00 | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 14 031.00 | 18 446.00 | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 110.00 | 26 962.00 | 23 149.00 | 50 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 911.00 | 41 116.00 | 51 795.00 | 92 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 955.00 | 12 108.00 | 236 847.00 | 248 955.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CF Disponibilités | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 246.00 | 12 108.00 | 423 138.00 | 435 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 157.00 | 53 224.00 | 474 933.00 | 528 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 572.00 | 242 073.00 | | 258 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 918.00 | 16 499.00 | | 35 918.00 |
DL TOTAL (I) | 302 740.00 | 266 822.00 | | 302 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 355.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 26 067.00 | | 14 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 615.00 | 97 628.00 | | 154 615.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 379.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 193.00 | 124 556.00 | | 172 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 933.00 | 391 378.00 | | 474 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 193.00 | 124 556.00 | | 172 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 355.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 712 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 083.00 | 5.00 | | 8 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 356.00 | -5.00 | | -6 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 2 913.00 | | 7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 465.00 | 656 093.00 | | 766 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 547.00 | 639 594.00 | | 730 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 918.00 | 16 499.00 | | 35 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 766.00 | | 16 646.00 | 90 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 92 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 382.00 | 82 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 323.00 | | 16 646.00 | 80 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 266.00 | 15 351.00 | 14 501.00 | 40 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | 119.00 | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | 15 351.00 | 14 382.00 | 40 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 898.00 | 7 210.00 | | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | 7 210.00 | | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | 7 210.00 | | 4 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 234 426.00 | 234 426.00 | | 234 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 783.00 | 301 783.00 | | 301 783.00 |
VW T.V.A. | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 193.00 | 172 193.00 | | 172 193.00 |