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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 124.00 | 150.00 | 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 273.00 | 22 017.00 | 21 256.00 | 43 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 806.00 | 23 305.00 | 28 501.00 | 51 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 982.00 | 45 447.00 | 60 536.00 | 105 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 750.00 | 12 108.00 | 202 643.00 | 214 750.00 |
BZ Autres créances | 152 985.00 | | 152 985.00 | 152 985.00 |
CF Disponibilités | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 796.00 | 12 108.00 | 407 688.00 | 419 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 778.00 | 57 554.00 | 468 224.00 | 525 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 490.00 | 258 572.00 | | 264 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813.00 | 35 918.00 | | 27 813.00 |
DL TOTAL (I) | 300 552.00 | 302 740.00 | | 300 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 371.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 14 620.00 | | 16 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 476.00 | 154 615.00 | | 150 476.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 2 588.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 671.00 | 172 193.00 | | 167 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 224.00 | 474 933.00 | | 468 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 671.00 | 172 193.00 | | 167 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 371.00 | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 742 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 8 083.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -6 356.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 7 086.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 832.00 | 766 465.00 | | 792 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 019.00 | 730 547.00 | | 765 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 813.00 | 35 918.00 | | 27 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 911.00 | | 25 365.00 | 92 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 294.00 | 105 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | 95 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 587.00 | | 24 786.00 | 82 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 579.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 116.00 | 16 624.00 | 12 294.00 | 41 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 992.00 | 16 624.00 | 12 294.00 | 40 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 200 221.00 | 200 221.00 | | 200 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 884.00 | 384 884.00 | | 384 884.00 |
VW T.V.A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |