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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 846.00 | 6 693.00 | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 248 764.00 | | 248 764.00 | 248 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 841.00 | 81 223.00 | 46 618.00 | 127 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 852.00 | 82 069.00 | 304 783.00 | 386 852.00 |
BZ Autres créances | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 175 307.00 | | 1 175 307.00 | 1 175 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 322.00 | | 1 312 322.00 | 1 312 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 174.00 | 82 069.00 | 1 617 105.00 | 1 699 174.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 663.00 | 424 946.00 | | 491 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 585.00 | 66 717.00 | | 60 585.00 |
DL TOTAL (I) | 563 248.00 | 502 663.00 | | 563 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 674.00 | 69 927.00 | | 23 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 895.00 | 19 303.00 | | 12 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 12 430.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 260.00 | 58 758.00 | | 64 260.00 |
EA Autres dettes | 930 108.00 | 864 991.00 | | 930 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 858.00 | 1 025 409.00 | | 1 053 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 105.00 | 1 528 072.00 | | 1 617 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 858.00 | 1 025 409.00 | | 1 053 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 108.00 | 930 108.00 | | 930 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VI Groupe et associés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 858.00 | 1 053 858.00 | | 1 053 858.00 |