| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 1 906.00 | 5 633.00 | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 248 764.00 | | 248 764.00 | 248 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 156.00 | 111 794.00 | 19 362.00 | 131 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 117.00 | 113 699.00 | 276 418.00 | 390 117.00 |
BZ Autres créances | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 711 500.00 | | 1 711 500.00 | 1 711 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 491.00 | | 1 814 491.00 | 1 814 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 608.00 | 113 699.00 | 2 090 908.00 | 2 204 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 816.00 | 552 248.00 | | 618 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 535.00 | 66 568.00 | | 40 535.00 |
DL TOTAL (I) | 670 351.00 | 629 816.00 | | 670 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | 8 663.00 | | 10 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 21 044.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 871.00 | 80 761.00 | | 88 871.00 |
EA Autres dettes | 1 302 235.00 | 1 108 610.00 | | 1 302 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 557.00 | 1 219 078.00 | | 1 420 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 908.00 | 1 848 894.00 | | 2 090 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 557.00 | 1 219 078.00 | | 1 420 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 235.00 | 1 302 235.00 | | 1 302 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 557.00 | 1 420 557.00 | | 1 420 557.00 |