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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 1 376.00 | 6 163.00 | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 248 764.00 | | 248 764.00 | 248 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 991.00 | 96 603.00 | 32 388.00 | 128 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 952.00 | 97 979.00 | 289 973.00 | 387 952.00 |
BZ Autres créances | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 427 511.00 | | 1 427 511.00 | 1 427 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 920.00 | | 1 558 920.00 | 1 558 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 872.00 | 97 979.00 | 1 848 894.00 | 1 946 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378.00 | | | 378.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 552 248.00 | 491 663.00 | | 552 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 568.00 | 60 585.00 | | 66 568.00 |
DL TOTAL (I) | 629 816.00 | 563 248.00 | | 629 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | 12 895.00 | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 22 920.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 761.00 | 64 260.00 | | 80 761.00 |
EA Autres dettes | 1 108 610.00 | 930 108.00 | | 1 108 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 078.00 | 1 053 858.00 | | 1 219 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 894.00 | 1 617 105.00 | | 1 848 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 078.00 | 1 053 858.00 | | 1 219 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 610.00 | 1 108 610.00 | | 1 108 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |
VW T.V.A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 078.00 | 1 219 078.00 | | 1 219 078.00 |