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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 083.00 | 168.00 | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 4 301.00 | 855.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 500.00 | 46 500.00 | 59 000.00 | 105 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 596.00 | 55 485.00 | 1 459 111.00 | 1 514 596.00 |
BT Marchandises | 170 530.00 | | 170 530.00 | 170 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 774.00 | | 214 774.00 | 214 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 371.00 | 55 485.00 | 1 673 886.00 | 1 729 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 314 627.00 | | | 314 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
DL TOTAL (I) | 484 019.00 | | | 484 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 032.00 | | | 1 030 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 866.00 | | | 1 189 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 886.00 | | | 1 673 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 314.00 | | | 303 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 649.00 | 5 848.00 | | 1 511 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 514 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 110 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 600.00 | | | 1 358 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 709.00 | 5 848.00 | | 107 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 645.00 | 17 741.00 | 2 900.00 | 40 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | 250.00 | | 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 798.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 010.00 | 16 692.00 | 2 900.00 | 37 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 380.00 | 115 380.00 | | 115 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 030.00 | 143 478.00 | 673 340.00 | 1 030 030.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 380.00 | 14 293.00 | 44 087.00 | 58 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 866.00 | 303 314.00 | 673 340.00 | 1 189 866.00 |