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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 140.00 | 74 290.00 | 45 850.00 | 120 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 236.00 | 84 299.00 | 1 444 937.00 | 1 529 236.00 |
BT Marchandises | 207 436.00 | 9 698.00 | 197 737.00 | 207 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BZ Autres créances | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 575.00 | 9 698.00 | 312 876.00 | 322 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 812.00 | 93 997.00 | 1 757 814.00 | 1 851 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 496 790.00 | | | 496 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
DL TOTAL (I) | 691 711.00 | | | 691 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 097.00 | | | 811 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 319.00 | | | 196 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 103.00 | | | 1 066 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 814.00 | | | 1 757 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 733.00 | | | 460 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 155.00 | | 1 082.00 | 1 528 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 600.00 | | | 1 358 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 216.00 | | 1 082.00 | 124 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 046.00 | 14 254.00 | | 70 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 193.00 | 14 254.00 | | 65 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 319.00 | 196 319.00 | | 196 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
UX Autres créances clients | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 097.00 | 205 728.00 | 392 157.00 | 811 097.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 692.00 | 23 605.00 | 44 087.00 | 67 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 103.00 | 460 733.00 | 392 157.00 | 1 066 103.00 |