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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 058.00 | 60 036.00 | 59 022.00 | 119 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 154.00 | 70 045.00 | 1 458 109.00 | 1 528 154.00 |
BT Marchandises | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 217.00 | 70 045.00 | 1 686 171.00 | 1 756 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 401 519.00 | | | 401 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
DL TOTAL (I) | 579 290.00 | | | 579 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 390.00 | | | 900 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
EA Autres dettes | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 881.00 | | | 1 106 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 171.00 | | | 1 686 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 892.00 | | | 355 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 597.00 | | 13 558.00 | 1 514 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 657.00 | | 13 558.00 | 110 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 485.00 | 14 560.00 | | 55 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | 169.00 | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 802.00 | 14 391.00 | | 50 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 081.00 | 149 081.00 | | 149 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 391.00 | 149 402.00 | 665 290.00 | 900 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 326.00 | | | 143 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 269.00 | 14 182.00 | 44 087.00 | 58 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 881.00 | 355 892.00 | 665 290.00 | 1 106 881.00 |