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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 575.00 | 7 482.00 | 1 092.00 | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 676.00 | 30 615.00 | 12 060.00 | 42 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 405.00 | 57 842.00 | 191 562.00 | 249 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 656.00 | 95 940.00 | 254 716.00 | 350 656.00 |
BT Marchandises | 55 770.00 | 1 880.00 | 53 890.00 | 55 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BZ Autres créances | 242 427.00 | | 242 427.00 | 242 427.00 |
CF Disponibilités | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 776.00 | 1 880.00 | 342 896.00 | 344 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 433.00 | 97 820.00 | 597 613.00 | 695 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 049.00 | | | 105 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 487.00 | | | 565 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 613.00 | | | 597 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
FG Production vendue services | 399 015.00 | | 399 015.00 | 399 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 216.00 | | 727 216.00 | 727 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 538.00 | | | 733 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 627.00 | | | 719 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 285.00 | | 2 372.00 | 350 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 350 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 292 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 709.00 | | 2 372.00 | 291 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 136.00 | 32 805.00 | 2 000.00 | 65 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 128.00 | 1 355.00 | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 008.00 | 31 450.00 | 2 000.00 | 59 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UX Autres créances clients | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 959.00 | 35 779.00 | 69 180.00 | 104 959.00 |
VI Groupe et associés | 316 729.00 | | 316 729.00 | 316 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 428.00 | 242 428.00 | | 242 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 024.00 | 259 024.00 | | 259 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 487.00 | 179 578.00 | 385 909.00 | 565 487.00 |