| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 119.00 | 34 509.00 | 8 609.00 | 43 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 530.00 | 80 756.00 | 168 773.00 | 249 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 649.00 | 115 265.00 | 227 383.00 | 342 649.00 |
BT Marchandises | 62 227.00 | 4 625.00 | 57 602.00 | 62 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BZ Autres créances | 198 553.00 | | 198 553.00 | 198 553.00 |
CF Disponibilités | 137 998.00 | | 137 998.00 | 137 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 687.00 | 4 625.00 | 422 062.00 | 426 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 337.00 | 119 890.00 | 649 446.00 | 769 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452.00 | | | -452.00 |
DL TOTAL (I) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 398.00 | | | 341 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 641.00 | | | 115 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 772.00 | | | 617 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 446.00 | | | 649 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 830.00 | | 302 830.00 | 302 830.00 |
FG Production vendue services | 325 115.00 | | 325 115.00 | 325 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 946.00 | | 627 946.00 | 627 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 918.00 | | | 679 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 370.00 | | | 680 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452.00 | | | -452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 657.00 | | 3 068.00 | 350 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 075.00 | 342 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 575.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 292 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 081.00 | | 3 068.00 | 292 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 940.00 | 30 401.00 | 11 075.00 | 95 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 483.00 | 1 093.00 | 8 575.00 | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 458.00 | 29 308.00 | 2 500.00 | 88 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 398.00 | | 341 398.00 | 341 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 394.00 | 35 885.00 | 51 509.00 | 87 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 554.00 | 198 554.00 | | 198 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 773.00 | 224 866.00 | 392 907.00 | 617 773.00 |