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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 140.00 | 37 705.00 | 7 435.00 | 45 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 724.00 | 105 201.00 | 147 522.00 | 252 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 865.00 | 142 907.00 | 204 957.00 | 347 865.00 |
BT Marchandises | 52 128.00 | 3 740.00 | 48 388.00 | 52 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BZ Autres créances | 181 906.00 | | 181 906.00 | 181 906.00 |
CF Disponibilités | 54 908.00 | | 54 908.00 | 54 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 084.00 | 3 740.00 | 301 344.00 | 305 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 949.00 | 146 647.00 | 506 301.00 | 652 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 333.00 | | | -63 333.00 |
DL TOTAL (I) | -31 659.00 | | | -31 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 781.00 | | | 299 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | | | 121 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 961.00 | | | 537 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 301.00 | | | 506 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 957.00 | | | 521 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 318.00 | | 508 318.00 | 508 318.00 |
FD Production vendue biens | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
FG Production vendue services | 156 405.00 | | 156 405.00 | 156 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 968.00 | | 672 968.00 | 672 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 326.00 | | | 681 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 659.00 | | | 744 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 333.00 | | | -63 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 649.00 | | 5 216.00 | 342 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 649.00 | | 5 216.00 | 292 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 266.00 | 27 642.00 | | 115 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 266.00 | 27 642.00 | | 115 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 625.00 | 3 740.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 625.00 | 3 740.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625.00 | 3 740.00 | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 509.00 | 36 101.00 | 15 408.00 | 51 509.00 |
VI Groupe et associés | 299 782.00 | 299 782.00 | | 299 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 047.00 | 198 047.00 | | 198 047.00 |
VW T.V.A. | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 365.00 | 521 957.00 | 15 408.00 | 537 365.00 |