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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 329.00 | | 669 329.00 | 669 329.00 |
BZ Autres créances | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 890.00 | | 693 890.00 | 693 890.00 |
CU Autres participations | 647 906.00 | | 647 906.00 | 647 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -78 571.00 | | | -78 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
DL TOTAL (I) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 660.00 | | | 634 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 791.00 | | | 651 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 890.00 | | | 693 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 931.00 | 27 313.00 | 219 032.00 | 643 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 984.00 | 24 561.00 | 21 423.00 | 45 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 791.00 | 35 172.00 | 219 032.00 | 651 791.00 |