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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 031.00 | | 739 031.00 | 739 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 256.00 | | 765 256.00 | 765 256.00 |
CU Autres participations | 647 906.00 | | 647 906.00 | 647 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
DG Autres réserves | 39 939.00 | 32 765.00 | | 39 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 335.00 | 7 007.00 | | 147 335.00 |
DL TOTAL (I) | 196 441.00 | 49 107.00 | | 196 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 174.00 | 604 823.00 | | 551 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 342.00 | 5 237.00 | | 6 342.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 814.00 | 621 313.00 | | 568 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 256.00 | 670 420.00 | | 765 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 775.00 | 60 868.00 | | 62 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 1 237.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 119.00 | 20 000.00 | | 161 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 784.00 | 12 993.00 | | 13 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 335.00 | 7 007.00 | | 147 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 828.00 | | 168 196.00 | 644 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 994.00 | 739 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 994.00 | 739 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 828.00 | | 168 196.00 | 644 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 174.00 | 54 406.00 | 225 398.00 | 551 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 604.00 | 24 478.00 | 91 125.00 | 115 604.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 814.00 | 62 775.00 | 225 398.00 | 568 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 996.00 | 1 951.00 | | 1 996.00 |
ST Autres comptes | 770.00 | 476.00 | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383.00 | 381.00 | | 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 766.00 | 2 427.00 | | 2 766.00 |