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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -3 078.00 | | -3 078.00 | -3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 828.00 | | 644 828.00 | 644 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 420.00 | | 670 420.00 | 670 420.00 |
CU Autres participations | 647 906.00 | | 647 906.00 | 647 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 765.00 | -78 571.00 | | 32 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 007.00 | 111 337.00 | | 7 007.00 |
DL TOTAL (I) | 49 107.00 | 42 099.00 | | 49 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 823.00 | 634 660.00 | | 604 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237.00 | 5 877.00 | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 313.00 | 651 791.00 | | 621 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 420.00 | 693 890.00 | | 670 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 868.00 | 35 172.00 | | 60 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 877.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 126 090.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 993.00 | 14 753.00 | | 12 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 007.00 | 111 337.00 | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 329.00 | | 24 000.00 | 669 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 501.00 | 644 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 501.00 | 644 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 329.00 | | 24 000.00 | 669 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -3 078.00 | -3 078.00 | | -3 078.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 823.00 | 53 650.00 | 222 266.00 | 604 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 313.00 | 60 868.00 | 222 266.00 | 621 313.00 |