| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 297.00 | 14 122.00 | 8 175.00 | 22 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 980.00 | 111 610.00 | 166 371.00 | 277 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 277.00 | 125 732.00 | 249 546.00 | 375 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CF Disponibilités | 295 114.00 | | 295 114.00 | 295 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 034.00 | | 503 034.00 | 503 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 311.00 | 125 732.00 | 752 579.00 | 878 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 260.00 | | | 195 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
DL TOTAL (I) | 252 507.00 | | | 252 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 831.00 | | | 186 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 073.00 | | | 500 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 579.00 | | | 752 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 593.00 | | | 256 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 451.00 | | 1 019 451.00 | 1 019 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 451.00 | | 1 019 451.00 | 1 019 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 658.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 833.00 | | | -8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 927.00 | | | 1 035 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 881.00 | | | 980 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 046.00 | | | 55 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 740.00 | | 31 538.00 | 343 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 740.00 | | 31 538.00 | 268 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 074.00 | 41 658.00 | | 84 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 074.00 | 41 658.00 | | 84 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 979.00 | 170 130.00 | 135 291.00 | 314 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 114.00 | 257 265.00 | 135 291.00 | 402 114.00 |